Lastschriften

SEPA

Einrichtung von SEPA-Lastschriften in GSALES

Übersicht

Im Bereich Lastschriften finden sich alle vorgemerkten Lastschriften. Dies kann manuell aus einer Rechnung heraus bzw. als freie Eingabe über den "+"-Button auf der Lastschriften-Seite selbst erfolgen oder automatisch über die Verarbeitung von entsprechend konfigurierten Serienvorlagen.

Damit die Funktion für einen Kunden verwendet werden kann, muss in den Kundendetails dessen Bankverbindung angegeben und der Kunden über die Checkbox unter der Bankverbindung für Lastschriften aktiviert werden.

Schritte

Um den kompletten Verarbeitungsvorgang zu durchlaufen, sind folgende Schritte notwendig:

1. DTAUS Datei herunterladen

Beim Herunterladen der DTAUS-Datei, welche du anschließend bei deiner Bank z.B. über ein geeignetes Bankingprogramm einreichen kannst, werden alle offenen Lastschriften in der Liste berücksichtigt. Der Status der Rechnung spielt hierbei keine Rolle, die einzelnen Datensätze lassen sich zuvor jedoch bearbeiten oder entfernen.

2. Rechnungen auf bezahlt setzen

Im zweiten Schritt besteht die Möglichkeit, alle verknüpften Rechnungen (sofern vorhanden) auf bezahlt zu setzen.

3. Lastschriften archivieren

Anschließend sollten alle Lastschrifteneinträge archiviert werden, damit diese bei der nächsten DTAUS-Generierung nicht mehr berücksichtigt werden. Hierzu einfach den entsprechenden Button klicken.

4. Archiv

Im Archiv findet sich eine Übersicht aller bereits archivierten Lastschriften, ein Verschieben zurück in die Lastschriftenübersicht ist nicht möglich.